Matthieu CERONNE sur LinkedIn : #ig (2024)

Les marchés actions européens continuent d'alterner phases de doute et d'espoir à une vitesse folle.📈📉L'euphorie à l'ouverture lundi (probablement liée à des rachats de shorts) a rapidement été douchée laissant place au doute jusqu'en milieu d'après midi hier.Aujourd'hui le CAC et le DAX poursuivent sur leur lancée, avec à la mi journée une hausse de 1/1,50%.Du coté des grosses capitalisations françaises, Téléperformance tire son épingle du jeu (+5%) et revient sur ses niveaux de début mars.Les valeurs bancaires, très chahutées ces dernières semaines respirent aussi : Société Générale, Crédit Agricole & BNP +3%. 💪En ce qui me concerne, je continue de profiter des replis pour acheter des Calls, comme hier sur le CAC le DAX respectivement sur 7500 et 18 250.Avec le mouvement en cours, le gain est déjà substantielle puisque celles ci ont déjà doublé ! J'ai déjà allégé une partie et vise désormais 7750 jusqu'à 7850-7900 sur le CAC et 18 550 puis 18 600/650 jusqu'à 18 850 sur le DAX.🎯Du coté des actions, je continue de faire mes courses sur des dossiers de qualité. A ce propos, MEMSCAP, une valeur dont j'ai parlé à plusieurs reprises ces derniers jours s'est envolée ! +50% depuis vendredi ! 🚀

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Quelle séance !Après la forte hausse du début de séance, les marchés actions européens se sont rapidement retournés. 📉 Le CAC 40, qui était en hausse de plus de 3% à l'ouverture termine la séance sur un gain d'à peine 1%.Initialement, les marchés ont salué l'absence de majorité absolue des deux partis favoris (NFP et RN), mais ils ont vite intégré à nouveau les nombreux problèmes en cours ou à venir (gouvernance, dette, croissance…).Dans le contexte actuel, il est toujours crucial de faire preuve de prudence ⚠️.A court terme, il y a toutefois des choses à faire avec de bonnes probabilités de réussite.Je vous partage les 2 opportunités que nous avons jouées aujourd'hui sur le CAC 40. Nous avons eu un peu de réussite, mais ça fait parfois parti du "jeu". 😉

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Je crois que je ne remettrai pas cette chemise 😀

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Après la forte hausse du début de séance, le #CAC40 s’est rapidement retourné. La hausse de 3 % n’est désormais plus que de 1 % 📉. Initialement, les marchés ont salué l'absence de majorité absolue des deux partis favoris (NFP et RN), mais ils ont vite intégré à nouveau les nombreux problèmes en cours ou à venir (gouvernance, dette, croissance…).Dans le contexte actuel, il est toujours crucial de faire preuve de prudence ⚠️.➡ En ce qui me concerne, je continue de privilégier les opérations de court terme sur le CAC (idem sur le DAX) en favorisant les ventes sur rebonds. J’ai d’ailleurs proposé à mes abonnés dès 8h30 une vente à 7737 sur le Future CAC ! (7738 au plus haut).➡ Sur les actions, mon approche est assez différente. Je profite de replis conséquents sur certaines valeurs de qualité pour en acheter raisonnablement dans une optique long terme (plusieurs mois). Si, comme ce matin, j’observe un rebond conséquent, j’en profite pour alléger mes positions. Par exemple, j’ai acheté du MEMSCAP la semaine dernière, qui était en hausse de 22 % ce matin 📈. Pour accéder à mon analyse sur cette valeur, voici le lien : https://lnkd.in/giSKY_jvIl est à noter que la semaine sera écourtée sur les marchés américains qui célébreront jeudi leur journée de l’indépendance 🎆 (demi-séance mercredi et marchés fermés jeudi).

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Comme chaque vendredi retrouvez moi sur Youtube à 11h pour faire un point sur les marchés avant ce weekend d'élections. Pour participer, c'est par ici ➡ https://lnkd.in/gv96uQDjA tout à l'heure !

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Que penser de la situation actuelle et que faire sur les marchés, c'est la question que nous a posée Lorraine GOUMOT ce matin dans le Match des Traders sur BFM Business avec Andrea Tueni ⬇ La phase d’attente se poursuit sur les marchés européens avec une évolution qui reste nerveuse à court terme . Nous sommes dans une phase de "porte de saloon" avec des mouvements très algorithmés 📉📈. Outre de nettes baisses sur plusieurs valeurs, le repli d’hier a également été influencé par la remontée significative des taux. L’OAT à 10 ans s’est apprécié de 6 points de base à 3,23%, tandis que le 10 ans allemand a augmenté de 5 points de base à 2,45%.De leur côté, les indices S&P 500 et Nasdaq ont légèrement rebondi (respectivement +0,15% et +0,25%) malgré les fortes hausses de grosses capitalisations parmi lesquelles Tesla (+4,80%), Amazon (+3,90%) et Apple (+2%) 🚀.Nous aurons aujourd’hui à 14h30 la publication de la 3e estimation du PIB du 1er trimestre, mais le principal catalyseur macroéconomique de la semaine sera demain avec la publication de l’indice d’inflation américaine préféré de la Réserve fédérale 📊. La croissance annuelle de l'indice PCE sous-jacent devrait ralentir à 2,6% en mai, soit le taux le plus bas depuis plus de trois ans.La politique sera également au rendez-vous, cette fois-ci outre-Atlantique, avec le 1er débat dans la course à la présidence entre Biden et Trump 🇺🇸.Vu la faible visibilité, je reste prudent dans mes initiatives et me concentre sur des opérations de très court terme sur les indices CAC et DAX et j'achète quelques valeurs de qualité fondamentalement sur des niveaux importants. Comme par exemple Bouygues, Trigano....➡ Sur le CAC, je vends les rebonds pour viser des écarts de 0,4 à 0,8% 📉. Je suis actuellement positionné notamment dans la zone 7675/85 et un peu plus agressivement à 7650 pour un éventuel double top avec 8h30.💡 Point volatilité Elle reste élevée sur le CAC (22) et il est peu probable qu’elle baisse dans les prochains jours, au moins jusqu’au résultat final de l'élection. Et plus on s’éloigne en termes d’échéance, plus elle baisse : 19 sur août, 17,50 sur septembre et autour de 16 sur décembre 📉. Elle est nettement moins élevée sur le DAX, à 14 sur septembre. Et encore plus faible sur les marchés US, le VIX étant actuellement à 12,50.

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Les marchés européens semblent se faire à l’idée d’une majorité seulement relative du bloc RN à l’assemblée nationale, en témoigne la reprise des derniers jours 📈 et le léger resserrement du spread OAT-Bund à 10 ans (-3 pb à 77 pb). Cette situation, bien que peu satisfaisante sur le plan politique car difficilement gouvernable, ne devrait pas avoir de conséquence forte sur les entreprises et donc sur les marchés financiers.Le rapport de force entre les différents blocs politiques étant importants, le 1er débat télévisé ce soir entre les 3 principaux chefs des partis favoris revêt une importance particulière.📺L’Europe n’ayant pas l’apanage du risque politique, nous noterons le 1er débat entre Donald Trump et Joe Biden aux Etats-Unis ce jeudi en vue des prochaines élections le 5 novembre prochain.Airbus baisse fortement après avoir lancé un avertissem*nt sur ses résultats. Elle pèse environ 5% dans le CAC et avec une baisse de 12% elle impacte l'indice d'environ 0,60%.Sur le CAC, le niveau de vente proposé hier sur TV Finance à 7045 a bien fonctionné, tout comme sur le DAX vers 18 540.D'ailleurs voici ce que j'ai proposé comme stratégie hier en milieu d'après midi.

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Après l’émotion suscitée par l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et l’organisation de nouvelles élections législatives en France, les marchés sont redevenus calmes. 📈Le CAC 40 a même réalisé l’une de ses meilleures performances depuis le début de l’année, avec une hausse de 1,67 % .La confusion reste forte et devrait perdurer jusqu’au lendemain du second tour, prévu le dimanche 7 juillet. 🤔 Nous sommes dans une période de pause, particulièrement depuis que l’objectif de 7500 points a été atteint. En l’absence de nouveaux catalyseurs, il est probable que nous continuions à évoluer entre les mêmes bornes.En raison du contexte, il est difficile de se projeter à horizon de quelques jours ou quelques semaines. C’est pourquoi il est judicieux de se concentrer sur les opérations de court terme, en privilégiant les ventes sur rebonds. Il y a un temps pour tout : un temps pour prendre des risques et être dynamique, et un temps pour être plus passif et observateur. Je suis plutôt dans cet état d’esprit actuellement. Cela ne m'empêche pas de tenter des opérations sur les Futures, mais uniquement pour du court terme. Par exemple, pour ce début de séance, je suis placé à la vente à 7703 jusqu’à 7743, pour viser 7700 puis 7645/50 jusqu’à 7621.Malgré de nouveaux records, les marchés américains ont un peu calé la semaine dernière, surtout le Nasdaq. La bougie hebdomadaire n’est pas très jolie (doji en pierre tombale), signalant une possible fin de hausse. Affaire à suivre… 🕵️♂️

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